Alpari

Обзор котировочного окна

Отрывок из книги «Воспоминания биржевого спекулянта»

Когда я действую по-медвежьи и продаю акции, цена каждой следующей продажи должна быть ниже, чем у
предыдущей. Когда я покупаю, то верно обратное.

Я должен покупать по мере роста цены.

Я не покупаю, когда курс падает. Я это делаю при растущем курсе.

Представим себе, к примеру, что я покупаю какие-либо акции.

Вот я купил две тысячи акций по 110.

Если после этого цена вырастет до 111, значит, по крайней мере временно, я прав, потому что курс вырос на один пункт; это моя прибыль.

Поскольку я прав, я иду и покупаю еще две тысячи акций. Если рынок все еще растет, я покупаю третий пакет в две тысячи акций.

Цена, скажем, дошла до 114. Я думаю, что на данный момент с меня довольно. Теперь у меня есть база для работы.

Я купил без покрытия шесть тысяч акций по средней цене 111 3/4, и эти акции теперь стоят 114.

Сейчас я не буду покупать дальше. Я выжидаю и приглядываюсь. Я вычислил, что на каком-то этапе подъема должен случиться откат. Я хочу увидеть, как рынок на это отреагирует. Может быть, они откатятся до уровня, на каком я купил свой третий пакет. Скажем, цена еще немного поднимется, потом упадет до 112 3/4, а потом опять пойдет вверх.

Что ж, когда цена опять вырастет до 113 3/4, я отдаю приказ о покупке еще четырех  тысяч акций — по рыночному курсу, разумеется. Ну, если я получаю эти четыре тысячи по 113 3/4, я знаю, что что-то здесь не так, и даю проверочный приказ, то есть я продаю тысячу акций, чтобы посмотреть на реакцию рынка. Но предположим, что, дав приказ на покупку четырех тысяч акций, когда цена была 113 3/4, я получаю две тысячи по 114, пятьсот по 114 1/2, а остальное по мере роста курса, так что за последние пятьсот я выкладываю 115 1/2.

Теперь я уверен в своей правоте. Именно то, как я купил эти четыре тысячи акций, и есть для меня знак того, что я правильно купил именно эти акции и именно в нужный момент, потому что я ведь работаю исходя из предположения, что общие условия я оценил совершенно точно и что имеет место рынок быков.

Я никогда не стремился к тому, чтобы покупать акции слишком легко или слишком дешево.


46 просмотров

Инвестиции в кризис

Эти ценные советы помогут пережить трудные времена и могут быть применены к твоему портфелю ценных бумаг.

Ниже приведен опыт инвестиций на снижающихся рынках.

Совет # 1: Не клади все яйца в одну корзину

Всегда держи диверсифицированный портфель, независимо от текущих рыночных условий.

Если все бумаги, которыми ты владеешь, движутся в одном направлении с равной скоростью – вероятнее всего портфель плохо диверсифицирован.

Лучше всего наполнять портфель акциями компаний из разных секторов экономики.

Совет # 2: Не существует без рисковых вложений

Рынок бывает непредсказуемым. Даже аналитики и менеджеры крупных фондов время от времени ошибаются.

Совет # 3: Грамотно управляй рисками

управление риском

Каждая инвестиция несет в себе риск.

Ты можешь попытаться измерить риск и попытаться компенсировать его, но ты должен признать, что риск присущ каждой сделке.

Совет # 4: Всегда держи в запасе наличные деньги

Если ты всегда покупаешь на всю сумму депозита, то можешь упустить возможности, которые возникают на других рынках/инструментах.

Возьми за правило определенный процент от общего портфеля держать в наличных деньгах.

Совет # 5: Запасись терпением

Бывает рынку требуется длительный период времени, для того что бы он пришел в норму.

Иногда терпение лучших вариант дальнейших действий, а не распродажа портфеля или изменение стратегии инвестирования.

Совет # 6: Следи за новостями

Новости рынка должны быть истолкованы по отношению к твоей ситуации.

Иногда инвесторы слишком остро реагируют  на новости, особенно если негативные новости выходят постоянно.

Обращай внимание на новости и старайся понимать.

Новости создают те же люди, для журналиста важно выдать популярный материал для того что бы собрать как можно больше читателей.

Поэтому если выходят плохие новости, начинай изучать отчеты компании самостоятельно – таким образом можно понять говорят тебе правду или пытаются развести.

Проведи анализ отрасли и конкурентов компании.

После тщательного анализа, ты сможешь решить, нуждается портфель в изменении или нет.

Совет # 7: Когда продавать и когда держать Неопределенность

Планируй заранее варианты развития событий, для того что бы понимать в какой ситуации держать акции, а в какой распродавать портфель.

Не бойся сократить свои потери. Если текущее значение твоего портфеля демонстрирует признаки падения далее, стоит рассмотреть вопрос о принятии некоторых потерь в настоящее время.

Принимай решения по каждой инвестиции отдельно, но не забывайте оценить свое общее распределение активов.

Нисходящие колебания на фондовом рынке неизбежны.

Чем лучше ты подготовлен к ним, тем лучше твой портфель будет терпеть их.


29 просмотров

Усреднение

Усреднение — увеличение объема позиции против движения рынка.

Чаще всего усреднение преподносят как возможность:

БЫСТРЕЕ ОТБИТЬ УБЫТОК

  1. Предположим, что стоимость 1 пункта по паре EUR/USD для объема 0.01 составляет 5.6 руб.
  2. Предположим, что у тебя на счету есть 14000 руб которых хватит на 2500 пунктов убытка.
  3. Будем усреднять убыточную позицию через каждые 50 пунктов

Вот, что получилось

average

Выходит, что если ты просчитался с точкой входа на 200 пунктов — счет будет потерян безвозвратно.

В действительности терпеть убыток в 200 пунктов мало кто будет, как и мало кто будет дисциплинированно усредняться каждые 50 пунктов.

Психологически терпеть убыток очень тяжело.

Имея на счете убыточную сделку ты скорее всего начнешь усредняться гораздо раньше — через 5-10 пунктов.

Соответственно и потеря всего депозита не заставит себя долго ждать.

Не стоит использовать усреднение с целью быстрее отбить убыток — один раз повезет, а на второй потеряешь все.

Запомни 100%+10%+10%+10%-100% равно всегда 0.

Гораздо реже усреднение преподносится как возможность:

ПОСТЕПЕННО НАКОПИТЬ ОБЪЕМ ПОЗИЦИИ

  • Предположим, что стоимость 1 пункта по паре EUR/USD для объема 0.01 составляет 5.6 руб.
  • Предположим, что у тебя на счету есть 14000 руб которых хватит на 2500 пунктов убытка.
  • Предположим, что ты ежемесячно будешь пополнять счет на 5000 руб.
  • Предположим, что открытие дополнительной сделки возможно только в том случае, если запас счета не уменьшается значительно ниже 2500 пунктов. (то есть риск не увеличивается)
  • Предположим, что ты используешь сигналом для входа в позицию, свечу которая полностью закрылась выше/ниже 50 дневной скользящей средней.

average2

Ты продал 20.04.2009 года 0,01 лот по цене 1,2924.

average3

Ты просчитался с точкой входа и через месяц 20.05.09 на счету наблюдается следующая картина:

average4

Цена EUR/USD 20.05.09 выросла до 1.3764 т.е. убыток составляет -840 пунктов.

Прошел месяц и  ты кладешь на счет дополнительно +5000 руб.

average5

Ситуация 20.06.09

average6

Цена EUR/USD 20.06.09 еще выросла до 1,3856 и убыток составляет уже -932 пункта.

Ты снова кладешь на счет +5000 руб.

average7

Ситуация 20.07.09

average8

Цена EUR/USD 20.07.09 снова выросла уже до 1,4227 и убыток составляет уже -1303 пунктов.

Заметь, убыток в пунктах растет, а риск потери счета не изменяется.

По истечении месяца ты снова кладешь на счет +5000 руб.

average9

Ситуация 20.08.09

average10

Цена EUR/USD 20.08.09  практически не изменилась и составляет 1,4245.

Убыток составляет -1321 пункт.

Ты снова кладешь на счет +5000 руб.

Обрати внимание — запас счета с учетом убытка составляет 4750 пунктов, что в принципе позволяет открыть дополнительный объем 0,01.

Но у тебя есть правило открытия дополнительной позиции и ты продолжаешь ждать закрытия полной свечи ниже 50 дневной скользящей средней.

average11

Ситуация 20.09.09

average12

Цена EUR/USD 20.09.09 выросла до 1,4676.

Убыток снова вырос и составляет -1752 пункта.

Ты продолжаешь класть на счет ежемесячно +5000 руб.

average13

Ситуация 20.10.09

average14

Цена EUR/USD 20.10.09 выросла до 1,4939.

Убыток составляет -2015 пунктов. Кажется, что все потеряно и надежды больше нет…

Ты снова кладешь на счет +5000 руб и думаешь, что торговля это не твое…

average15

Ситуация 20.11.09

average16

Цена EUR/USD 20.11.09 цена незначительно снизилась до 1.4861.

Убыток так же немного сократился до -1937 пунктов.

Ты чуть более радостный снова кладешь на счет +5000 руб.

average17

9.12.09 — свеча полностью закрылась ниже 50 дневной скользящей средней.

Довольный тем, что пора действовать ты открываешь дополнительный объем на продажу.

Ситуация 20.12.09

average20

Цена EUR/USD 20.12.09 цена падает до 1,4274.

Твой убыток значительно сокращается и составляет -442 пункта.

Ты довольный и с улыбкой до ушей снова кладешь на счет +5000 руб.

Запас счета позволят открыть еще 1 дополнительную сделку объемом 0,01 лота.

Ты забываешь напрочь правило «что ты используешь сигналом для входа в позицию, свечу которая полностью закрылась выше/ниже 50 дневной скользящей средней» и открываешь дополнительную сделку 0,01 лота!

average19

Ситуация 20.01.10

average21

Цена EUR/USD 20.01.10 еще снизилась до 1,4106.

Запас счета позволяет тебе открыть еще 1 дополнительную сделку.

Убыток по средней стоимости всех сделок составляет -95 пунктов.

Ты снова кладет на счет +5000 руб.

average22

Ситуация 20.02.10

average23

Ты принимаешь решение зафиксировать прибыль в +411 пунктов.

average24

Прошло 10 месяцев после открытия первой сделки:

  • Деньги на счету полностью сохранены.
  • Получена прибыль +9206 руб.
  • Прибыль полученная после продолжительной просадки превышает прибыль по банковскому вкладу.
  • Дополнительно накоплено на счету +50000 руб.

Усреднение было грамотно использовано и риски за все время не привысели заранее запланированного значения.


35 просмотров

Типы ордеров

Прежде всего необходимо скачать торговую платформу MetaTrader 4, через нее ты будешь осуществлять торговые операции.

Для того что бы открыть окно заключения сделки необходимо в торговой платформе нажать клавишу F9 или нажать на соответствующую кнопку «Новый Ордер».

openorder

Если все сделано правильно появится следующее окно:

oknoordera

Типы ордеров:

  • Рыночный ордер Buy/Sell  (Buy — купить, Sell — продать).

Это ордер который открывает позицию по текущей рыночной цене.

oknoordera1

  • Ордера Buy-stop и Sell-stop.

Это ордера на покупку/продажу выше/ниже текущего уровня цен на рынке.

Для того что бы открыть такой ордер необходимо в окне «Тип» выбрать «Отложенный ордер» и снова в окне «Тип» выбрать «Buy-stop или Sell-stop».

buystop

  • Ордера Buy limit и Sell limit.

Это ордера на покупку/продажу ниже/выше текущего уровня цен на рынке.

Для того что бы открыть такой ордер необходимо в окне «Тип» выбрать «Отложенный ордер» и снова в окне «Тип» выбрать «Buy limit или Sell limit».

limit

  • Take Profit.

Этот ордер используется для того что бы прибыль по сделке была зафиксирована автоматически при достижении заранее заданного уровня цены.

  • Stop Loss.

Этот ордер используется для того что бы зафиксировать автоматически убыток при достижении заранее заданного уровня цены.

tpsl

Перед тем как выставлять ордер, убедись, что тебе предельно ясен механизм его работы.


19 просмотров

Что такое FOREX

Форекс (Forex) — рынок межбанковского обмена валюты по свободным ценам.

Участниками рынка выступают:

  • Коммерческие банки
  • Фирмы, осуществляющие внешнеторговые операции
  • Международные инвестиционные фонды
  • Центральные банки
  • Валютные биржи
  • Валютные брокерские фирмы
  • Частные лица.

В России под термином Forex обычно подразумевают исключительно спекулятивную торговлю валютой через коммерческие банки или дилинговые центры, которая ведется с использованием кредитного плеча, т.е. маржинальная торговля валютой.

Торговля на Forex — это покупка валюты одной страны и одновременная продажа валюты другой страны. Покупку валюты можно рассматривать как покупку доли ценностей определенной страны.

Предположим покупая евро (EUR) представьте, что Вы покупаете часть ценностей Европейской экономики, так как стоимость валюты — это прямое отражение того, что рынок думает о текущем и будущем состоянии экономики страны, о валюте которой идет речь.

Обменный курс валюты — это показатель состояния одной экономики в сравнении с другими.

Основные валюты:

  • USD — Доллар (США)
  • EUR — Евро (Евросоюз)
  • RUB — Рубль (Россия)
  • JPY — Йена (Япония)
  • GBP — Фунт (Великобритания)
  • CHF — Франк (Швейцария)
  • CAD — Доллар (Канада)
  • AUD — Доллар (Австралия)
  • NZD — Доллар (Новая Зеландия)

Forex работает круглосуточно 5 дней в неделю (за исключением национальных праздников, которые являются банковскими выходными).

Открытие рынка происходит в воскресенье в Токио в 23:00 по Гринвичу (GMT), а закрытие в пятницу в Чикаго в 22:00.


20 просмотров

Церих

Свежие комментарии

    Подписаться на блог по эл. почте

    Укажите свой адрес электронной почты, чтобы получать уведомления о новых записях в этом блоге.

    Присоединиться к еще 2 подписчикам

    Недавно активные пользователи

    Рисунок профиля (Евгений)
    Рисунок профиля (SEYP)
    Перейти к верхней панели