Изменения по портфелю SEYP на 20.01.2018г.

Всем добрый день.

Неделя вышла крутая на подъем! Да и январь в целом!

С начала месяца портфель вырос на 121 994 руб (прирост на +13,18%).

Динамика портфеля на 20.01.2018

Из Дагестанэнергосбыта в итоге решил пока выйти..

Покупал по 0,1578 руб/шт, продавал по 0,1690 руб/шт (прирост за минусом комиссий брокера составил +6,87%).

Капнул чуть глубже по структуре акционеров компании:

Структура акционерного капитала
ПАО «Дагестанская энергосбытовая компания»

ИК Таск Квадро Секьюритиз DASB

ИК Таск Квадро Секьюритиз DASB Банкрот

Ссылка на дело в Kad.arbitr

Итак на 05.06.2017 ИК «Таск Квадро Секьюритиз», ООО принадлежало 968 929 489 акций Дагестанэнергосбыта на общую сумму 193 млн 786 тыс руб по котировкам 05.06.2017.

В рынке на 05.06.2017 было 21,03% акций компании.

15.09.2017 был опубликован документ по ООО «Инвестиционная Компания «Таск Квадро Секьюритиз» — «Сведения о результатах инвентаризации имущества должника». У кого есть регистрация и проплачен online.sbis.ru — можете посмотреть сам документ в карточке компании.

Так вот по документу от 15.09.2017 на 07.09.2017 имущества и ценных бумаг на счетах компании было 0 руб, 0 ценных  бумаг. Сама инвентаризация проводилась с 08.06.2017 по 07.09.2017.

Т.е. в указанный период в рынок вылили 18,39% акций компании на общую сумму примерно 194 млн руб.

По оборотам торгов, все акции они скинули к 01.09.2017 — коридор цен был от 0,154 до 0,33 руб/шт. 

Далее.. Видимо кто-то узнал что в рынке стало очень много акций и захотел сократить позицию. В итоге в сентябре акции рухнули с 0,207 руб/шт до 0,08 руб/шт.

Для сравнения: на 05.06.2017 в рынке было 21,03% акций, а на 31.12.2017 уже 32,71% (рост на 55,53%).

Вот сидел и думал, а кому я свои акции продавать буду, если в них итак уже сидит куча народу?

В общем позицию закрыл, но тем не менее аккуратно выкупать буду обратно если ценник упадет пониже 0,15 руб/шт.

Закрытые сделки на 20.01.2018

Снова поигрался немного с акциями Русгидро, как показывает практика — эта бумага приносит наибольшую прибыль.

Покупал по 0,7580 руб/шт, продавал по 0,7790 руб/шт (прирост +2,77%).

И немного поиграл на продажу: Продавал по 0,7841 руб/шт, выкупал обратно по 0,7797 руб/шт (прирост +0,56%).

На прибыль с коротких позиций купил немного акций Мосбиржи. По понемногу буду закидывать туда на сдачу от покупки других акций пока цена покупки ниже средней стоимости.

Увеличил количество акций Башнефть ап с 310 шт до 326 шт.

Пополнения счета не производил.

Открытые позиции на 20.01.2018

Приобрел акции Распадской. Хочу подержать к выходу отчета за четвертый квартал 2017г.

Состав портфеля на 20.01.2018

Доходность в процентах годовых на 20.01.2018

ΔS = (Sитог + Ʃsвыв) — (Sнач + ƩSвв)
ΔS — результат инвестиций за период в абсолюте
Sитог — итоговая оценка инвестиций
Sвыв — сумма всех выводов средств
Sвв — сумма всех вводов средств
ƩТ — сумарное количество дней на рассматриваемом временном отрезке
V = СУММ(Tn*(Sнач+ƩSвв-Ʃsвыв))/ƩТ
V — средневзвещенная сумма вложенных средств
D = ΔS/V*365/ƩТ*100%
D — доходность в % годовых

Если запись понравилась — подписывайтесь!

Всем успехов!


21 просмотров

Новые высоко рисковые приобретения!

Всем добрый день.

Прошло не так много времени с моей прошлой записи — «Пересмотр портфеля на январь-февраль 2018г.»

Приобретенные 4 января привилегированные акции Башнефти уже дали прирост на +23 004 руб (+5,28%).

Присматривался к Дагестанэнергосбыту

Всю прошлую неделю думал брать или не брать 🙂

Эх….

В итоге в пятницу приобрел — сейчас Дагестанэнергосбыт составляет 32,2% моего портфеля, средняя стоимость покупки составила 0,1575 руб/шт, всего приобретено 2 070 000 шт.

Текущие позиции 14.01.2018

Динамика портфеля 14.01.2018

Состав портфеля 14.01.2018

Доходность на 14.01.2018

ΔS = (Sитог + Ʃsвыв) — (Sнач + ƩSвв)
ΔS — результат инвестиций за период в абсолюте
Sитог — итоговая оценка инвестиций
Sвыв — сумма всех выводов средств
Sвв — сумма всех вводов средств
ƩТ — сумарное количество дней на рассматриваемом временном отрезке
V = СУММ(Tn*(Sнач+ƩSвв-Ʃsвыв))/ƩТ
V — средневзвещенная сумма вложенных средств
D = ΔS/V*365/ƩТ*100%
D — доходность в % годовых

В комментариях к прошлой записи некоторые участники смарт-лаба пытались понять мою логику 🙂

Комментарий - логика

 

 

 

 

 

В этот раз постараюсь более подробно все расписать.

Понимаю, что Дагестанэнергосбыт это по сути неликвид. Но это смотря с какой стороны посмотреть. Если заходить на 25 млн руб — тогда «да, действительно неликвид — т.к. выйти на все 25 млн в один день скорее всего не удастся» . 

Но захожу я ведь не на 25 млн руб, а всего на 326 тыс руб и выходить сразу после приобретения в этот же день не собираюсь. Если и буду выходить в скором времени, то постепенно, по чуть-чуть.

Оборот торгов по месяцам за последние 6 месяцев (округление до млн.):

Июнь 17 — 28 млн;

Июль 17 — 90 млн;

Август 17 — 81 млн;

Сентябрь 17 — 219 млн;

Октябрь 17 — 32 млн;

Ноябрь 17 — 27 млн;

Декабрь 17 — 104 млн;

и уже 66 млн. за половину января текущего года.

Вот он собственно и сам график:

График DASB на 14.01.2018

 

На самом деле планирую пока посидеть в акциях. До выхода отчетности за 4-ый квартал как минимум. Что-то мне подсказывает, что он будет очень даже неплохой.

Идем дальше…

Сейчас на счете накопленная прибыль порядка 240 тыс руб.- этими деньгами я спокойно готов рисковать. Для того, что бы потерять 240 тыс накопленной прибыли — акции ДагСб ао должны стоить 0,0415 руб/шт.

Хотя… в целом и не важно на сколько они должны снизиться…

Больше чем вложил все равно не потеряю.

Что в итоге привело меня к покупке акций:

Зашел на сайт компании, на сайте опубликовано видео 11 января уже этого года:

YouTube Трейлер

Что важного услышал:

  • Проблему «неплатежей» за электроэнергию — решают;
  • Основная проблема — неплатежи предприятий ЖКХ;
  • В Дагестане один из самых низких тарифов на электроэнергию. Сравнил с тарифом в своем регионе, так вот у нас тариф выше более чем на 50%!
  • С 6:25 слушать особенно интересно. Оказывается, незаконно подключенные участники которые по сути «врезаются» в сеть. Дагестанэнергосбыт отношения к незаконно подключенным участникам не имеет, по ним работу ведет Дагестанская сетевая компания. Блин серьезно раз 7 точно, перематывал и сначала слушал 🙂
  • За 10 месяцев 2017г юристами Дагестанэнергосбыта направлено в судебные органы 6 420 исковых заявлений на общую сумму 5,5 млрд руб. Проверяем…

Посмотрел на http://kad.arbitr.ru/ — 6 420 заявлений конечно там врят-ли наберется, но не факт, что все опубликовали. Хотя по идее публиковать должны все.

Так же посмотрел в https://online.sbis.ru (тут более подробная и наглядная картинка).

Больше всего меня интересует выигрываются дела или нет.

Если дело выиграно — компания обращается к судебным приставам,  дальше начинаются проблемы именно судебных приставов.

Что мы имеем:

Sbis DASB

Sbis DASB 2

Sbis DASB 3

Sbis DASB 4

Листать на самом деле очень много, но вывод можно сделать точно: Работа ведется, иски удовлетворяются.

Далее немного копипаста:

В ПАО «Дагестанская энергосбытовая компания» подвели итоги деятельности энергосбытовых отделений по итогам 10 месяцев, а также за ноябрь текущего года.

Было отмечено, что пять энергосбытовых отделений показали более чем 100-процентные сборы за электроэнергию: Дербентское (100,89%), Магарамкентское (100,60%), Табасаранское (100,57%), Ногайское (103,35%) и Тарумовское (103,06%).

Подтверждение по динамики собираемости нашли, едем дальше…

  • Практикуют ограничение потребителей через Дагестанскую сетевую компанию (по сути отрезают от сети).
  • Если потребитель не оплачивает электроэнергию за 2 месяца — его ограничивают частично. Если потребитель не оплачивает за 3 месяца — его полностью отключают от сети.

Меры жесткие, но как видно из динамики собираемости — верные!

  • Численность сотрудников компании порядка 1200 человек. Сравниваем с 2016 годом. В 2016 году численность сотрудников была 1061 человек. Количество выросло 🙁 Надо будет обратить обязательно внимание на точную цифру когда выйдет отчет за 2017г.

В целом, мне понравилось видео.

Посмотрел отчетность, первое что бросилось в глаза — это отчеты за 3 квартал 2016 года и 3 квартал 2017 года. Сравниваем:

  • Выручка 3 квартал 2017 года — 2,28 млрд руб.
  • Выручка 3 квартал 2016 года — 2,15 млрд руб.
  • Себестоимость 3 квартал 2017 года — 612 млн руб.
  • Себестоимость 3 квартал 2016 года — 766 млн руб.
  • Цена акции 3 квартал 2017 года — 0,157 руб/шт
  • Цена акции 3 квартал 2016 года — 1,880 руб/шт
  • Капитализация 3 квартал 2017 года — 820 млн руб
  • Капитализация 3 квартал 2016 года — 9,91 млрд руб.

И как после таких цифр мне было не рискнуть на 320 тыс рублей?

Лень дальше расписывать, в общем еще полистал форумы, в том числе мфд за последние пол года. Посмотрел структуру акционеров.

Кстати Дагсб ао входит в Россети, а Россети в свою очередь собрались продавать сбытовые компании 🙂 И почему-то я сомневаюсь, что они будут продавать их по заниженной цене, вверх в любом случае будут гнать по максимуму.

Прошу прощения но комментарии в этот раз отключу т.к. позиция для меня сомнительная и мне не очень хочется вчитываться в чужие мнения, боюсь изменить свое мнение по бумаге 🙂

Если запись понравилась — подписывайтесь! Постараюсь в дальнейшем продолжать делать записи более подробными и информативными.

Всем успехов! Соблюдайте риски 🙂


38 просмотров

Пересмотр портфеля на январь-февраль 2018г.

Всем добрый вечер.

Решил пересмотреть портфель на период январь-февраль 2018г.

  • Продал 58,8% имеющихся акций АФК Системы (60 200 шт из 102 400 шт, осталось 42 200 шт), тем самым снизил среднюю стоимость покупки с 11,949 руб до 10,875 руб (снижение на 9%);
  • Приобрел привилегированные акции Башнефти, в общей сложности вышло 309 шт по 1 405,19 руб/шт;
  • Скинул плечи и оставил деньги для уплаты налогов.

Текущие позиции 09.01.2018

Ход мыслей следующий:

  1. От АФК Системы отстали и более 100 млрд руб забрать не должны. 20 млрд руб выплачено в 4-м квартале 2017г. Выплаченная сумма не должна существенно повлиять на итоги года + оставшиеся 80 млрд руб пока еще не будут фигурировать в отчетах, что в принципе как я считаю должно толкнуть котировки акций вверх. В прошлом году отчетность вышла 14 февраля.
  2. Башнефть получила в 4-м квартале 2017г. 20 млрд руб., что должно быть отражено в отчетности компании и как я считаю должно толкнуть котировки акций вверх, дополнительный стимул — ожидание выплаты АФК Системой еще 80 млрд руб. 80 млрд должны быть отражены в отчетности Башнефти за 1-ый квартал 2018г. т.е. по Башнефти нужно ставить ориентиры подальше февраля.

Состав портфеля 09.01.2018

Динамика портфеля 09.01.2018

Доходность портфеля 09.01.2018

ΔS = (Sитог + Ʃsвыв) — (Sнач + ƩSвв)
ΔS — результат инвестиций за период в абсолюте
Sитог — итоговая оценка инвестиций
Sвыв — сумма всех выводов средств
Sвв — сумма всех вводов средств
ƩТ — сумарное количество дней на рассматриваемом временном отрезке
V = СУММ(Tn*(Sнач+ƩSвв-Ʃsвыв))/ƩТ
V — средневзвещенная сумма вложенных средств
D = ΔS/V*365/ƩТ*100%
D — доходность в % годовых

Всем успехов!


47 просмотров

Мои итоги 2017г.

Всем добрый день.

Вот и закончились торги в 2017г, самое время подвести итоги.

Портфель завел 6 мая 2017г, выходит, что подвожу итоги за не полные 8 месяцев.

Полученные результаты меня устраивают, но можно было сработать и лучше.

Закрытые сделки 2017г.

Те, кто читал мои прошлые записи наверное помнят, что я активно вкладывался в акции АФК Системы.

Так вот, решил уйти на новый год тем же самым портфелем, более того планирую активно докупать акции АФК Системы до 13,7 руб/шт как минимум.

С момента последней публикации в сентябре количество акций АФК Системы выросло в портфеле с 48 800 шт до 102 400 шт (прирост на 110%).

Средняя стоимость была 12,004 руб, стала 11,949 руб (снижение средней стоимости чуть менее чем на 0,5%).

Получены дивиденды по акциям АФК Системы за 2017г — 84 214 руб.

Текущие позиции итоги 2017г

Динамика портфеля итоги 2017г

Доходность портфеля итоги 2017г

ΔS = (Sитог + Ʃsвыв) — (Sнач + ƩSвв)
ΔS — результат инвестиций за период в абсолюте
Sитог — итоговая оценка инвестиций
Sвыв — сумма всех выводов средств
Sвв — сумма всех вводов средств
ƩТ — сумарное количество дней на рассматриваемом временном отрезке
V = СУММ(Tn*(Sнач+ƩSвв-Ʃsвыв))/ƩТ
V — средневзвещенная сумма вложенных средств
D = ΔS/V*365/ƩТ*100%
D — доходность в % годовых

Всем успехов в Новом Году!


54 просмотров

Не теряй голову! Продолжение.

Всем добрый день.

Для меня сегодня очень удачный день. Хоть я к сожалению и заболел 🙁

Вчера делал запись о том, что застрял в акциях РусГидро, а сегодня уже получилось не только отбить убытки, но еще и выйти с прибылью.

В целом считаю, что мне повезло. Просто повезло и все тут.

Те люди которые были в курсе моей ситуации, позвонили поздравили, пообщались, предлагали оставить позицию в надежде, что бумага вырастет еще.

Всем спасибо за поддержку, я это очень ценю.

Перечитал свою вчерашнюю запись и снова сказал себе «Не теряй голову», вчера я просто хотел выйти из убыточной позиции, а сегодня рынок дал шанс еще и забрать прибыль.

(далее…)


134 просмотров

Не теряй голову!

Всем добрый день.

Снова встаю на одни и те же грабли.

Снова влез в один актив с максимально возможным плечом, от чего испытываю огромный дискомфорт, т.к. есть риск, что прибыль полученная в этом месяце может быть потеряна на спекулятивной сделке.

Вообще заметил, что с ростом прибыли страх потерять средства куда-то исчезает. Увеличивается количество спонтанных сделок, растет риск в каждой сделке.

Зачем самостоятельно загнал себя в угол, не понимаю.

Сейчас кредитное плечо ежедневно откусывает от моих собственных средств примерно 750 руб, тем самым увеличивая среднюю стоимость покупки акций ежедневно на 0,025%

Если придется сидеть в акциях три месяца, выйдет, что:

  • Собственные средства уменьшатся на 750 х 90 = 67 500 руб
  • Средняя стоимость покупки акций увеличится на 0,025 х 90 = 2,25%

В принципе ни, то ни другое событие не критично.

Более печальным выглядит, то, что я привязан к конкретной стоимости акций и у меня нет возможности и далее наращивать позицию если стоимость акций будет падать. Т.е. получается, что придется сидеть возможно длительный срок не принимая вообще ничего, в ожидании куда кривая выведет. Это ужасно!

Предел риска. Наверное самая больная тема. (далее…)


109 просмотров
Страница 1 из 3
1 2 3
Перейти к верхней панели