Главная » На Главную » Пересмотр портфеля на январь-февраль 2018г.

Пересмотр портфеля на январь-февраль 2018г.

Всем добрый вечер.

Решил пересмотреть портфель на период январь-февраль 2018г.

  • Продал 58,8% имеющихся акций АФК Системы (60 200 шт из 102 400 шт, осталось 42 200 шт), тем самым снизил среднюю стоимость покупки с 11,949 руб до 10,875 руб (снижение на 9%);
  • Приобрел привилегированные акции Башнефти, в общей сложности вышло 309 шт по 1 405,19 руб/шт;
  • Скинул плечи и оставил деньги для уплаты налогов.

Текущие позиции 09.01.2018

Ход мыслей следующий:

  1. От АФК Системы отстали и более 100 млрд руб забрать не должны. 20 млрд руб выплачено в 4-м квартале 2017г. Выплаченная сумма не должна существенно повлиять на итоги года + оставшиеся 80 млрд руб пока еще не будут фигурировать в отчетах, что в принципе как я считаю должно толкнуть котировки акций вверх. В прошлом году отчетность вышла 14 февраля.
  2. Башнефть получила в 4-м квартале 2017г. 20 млрд руб., что должно быть отражено в отчетности компании и как я считаю должно толкнуть котировки акций вверх, дополнительный стимул — ожидание выплаты АФК Системой еще 80 млрд руб. 80 млрд должны быть отражены в отчетности Башнефти за 1-ый квартал 2018г. т.е. по Башнефти нужно ставить ориентиры подальше февраля.

Состав портфеля 09.01.2018

Динамика портфеля 09.01.2018

Доходность портфеля 09.01.2018

ΔS = (Sитог + Ʃsвыв) — (Sнач + ƩSвв)
ΔS — результат инвестиций за период в абсолюте
Sитог — итоговая оценка инвестиций
Sвыв — сумма всех выводов средств
Sвв — сумма всех вводов средств
ƩТ — сумарное количество дней на рассматриваемом временном отрезке
V = СУММ(Tn*(Sнач+ƩSвв-Ʃsвыв))/ƩТ
V — средневзвещенная сумма вложенных средств
D = ΔS/V*365/ƩТ*100%
D — доходность в % годовых

Всем успехов!

Отправить ответ

Оставьте первый комментарий!


wpDiscuz
Перейти к верхней панели